[투자포인트]

첫 번째로 '방산 무인화 및 드론' 시장의 독보적 지위입니다. 2026년은 국산 자폭 드론의 실전 배치와 국방 무인체계 구축 사업이 본격화되는 시기입니다. 퍼스텍은 유도무기 구동장치와 드론 제어 시스템 분야에서 국내 최고 수준의 기술력을 보유하고 있어, 현대전의 핵심인 무인기 섹터에서 가장 확실한 수혜를 입는 '소형주 대장주' 역할을 하고 있습니다.

두 번째로 항공우주 소재 및 구동장치의 글로벌 경쟁력입니다. 2026년 우주항공청의 R&D 예산 확대와 발사체 국산화 프로젝트에 참여하여 엔진 및 동체용 특수 부품을 공급하고 있습니다. 특히 도심항공교통(UAM) 시장 확대에 따른 고정밀 구동장치 매출 증대는 단순 방산을 넘어 민수 항공 시장으로의 외연 확장을 의미하는 중요한 요소입니다.

세 번째로 K-방산 수출 잭팟의 '숨은 주역'으로서의 가치입니다. 폴란드 등 유럽과 중동으로 수출되는 K-9 자주포, 수리온 헬기, T-50 훈련기에는 퍼스텍의 정밀 부품이 필수적으로 탑재됩니다. 완성차(완성기) 업체의 수출 호조는 곧 퍼스텍의 장기적인 낙수효과로 이어지며, 2026년 신축 생산 라인 가동을 통해 생산 능력을 대폭 확충했습니다.

네 번째로 제강-단조-가공의 기술적 해자와 AI 로봇 융합입니다. 손경현 대표 주도하에 AI를 결합한 군용 로봇과 수소 연료전지 드론 등 차세대 먹거리를 선점하고 있습니다. 정밀 기계 기술에 AI를 입혀 단순 부품 공급에서 시스템 체계 기업으로 진화하고 있으며, 이는 최첨단 방산 로봇 기업으로서의 정체성을 강화하는 메가급 모멘텀입니다.​ 반등시마다 비중 축소 의견입니다.