이지케어텍은 국내 대형 병원용 의료정보시스템(HIS) 시장의 선두 주자로서 독보적인 입지를 점하고 있으나 클라우드 전환을 위한 초기 인프라 구축 비용과 인건비 상승이 수익성을 지속적으로 압박하며 매출 확대가 곧바로 영업이익 개선으로 이어지지 않는 구조적 한계에 부딪혀 있습니다.

특히 국내 시장의 포화 상태를 극복하기 위해 추진 중인 중동 및 일본 등 해외 시장 진출이 현지화 과정에서의 시행착오와 수주 지연으로 인해 예상보다 가시적인 성과를 내지 못하고 있으며 글로벌 대형 IT 기업들의 헬스케어 시장 진입으로 인한 경쟁 심화는 향후 수주 단가 하락을 초래할 수 있는 치명적인 리스크입니다.

또한 병원 정보 시스템의 특성상 교체 주기가 매우 길고 보수적인 시장 특성 때문에 신규 고객 확보를 위한 마케팅 비용 지출은 늘어나는 반면 기존 고객 유지에 따른 고정비 부담이 상존하여 기업 가치 재평가를 위한 강력한 모멘텀을 찾기가 점점 힘겨워지고 있는 실정입니다. 중요 지지선은 9,000원입니다.