한전KPS는 2025년 1분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 감소하였고, 영업이익과 순이익도 큰 폭으로 줄어든 상황입니다. 특히 영업이익은 12억원 수준으로 전년 대비 크게 역성장하였습니다. 향 후 원전 수출에 대한 기대감이 숫자로 나오는지 확인이 필요합니다.

기술적 분석 관점에서 1차 수급 지지선으로는 104,100원, 2차 지지선으로는 102,000원 수준이 언급되고 있어 약 2~4% 하락 여지가 존재합니다. 즉, 현재 주가에서 곧장 하락한다고 해도 이 지지선 부근에서 반등이 기대되는 구조이며, 95,000원 라인은 수급 안정으로 분석됩니다.

그러나 이 지지 구간이 지켜지지 못한다면 추가 하락 가능성도 있다는 것도 참고해야 되겠습니다. 증권사 투자의견과 목표주가 면에서도 87,000~95,000원까지 밴드인데 현재 주가와 괴리가 존재합니다. 이 괴리를 실적으로 이겨내는지가 매우 중요하겠습니다.